主動摩根台灣鑫收
00401A
國內成分證券主動式交易所交易基金(股票) · 月配（近一年 8 月）
折溢價 —（來源尚未發布）
內扣 0.90%（同類平均 1.79%）
14.23
-0.10（-0.70%）
量 7,896 張 · 收盤 2026-09-10
◇ 配息與績效
公開資訊自算 · 全為事實呈現
近一年殖利率（已配息合計 ÷ 均價）
0.86%
填息紀錄
過去 1 次除息，0 次填息
格內數字=填息天數；空格=尚未回到除息前價位
含息報酬（還原價）
近 1 年
—
近 3 年
資料窗不足 3 年
今年以來
+32.3%
▦ 成分股 X 光
持股前十大 · 依持股股數排序 · 點名稱進個股頁
1,501,000 股
1,475,000 股
924,000 股
889,160 股
769,000 股
457,000 股
412,000 股
322,000 股
267,000 股
260,000 股
持股概況
成分股共 56 檔
長條與排序都依持股股數。本站目前的成分股資料只有股數，因此這裡不呈現任何百分比。
▚ 法人動向（近 5 日）
紅=買超／綠=賣超 · 滑過看數值
外資5日 -685
09/04
09/07
09/08
09/09
09/10
投信5日 +0
09/04
09/07
09/08
09/09
09/10
◇ 下次除息
2026-09-14 除息，每受益權單位 0.125 元；最後買進日 2026-09-11（來源：證交所除權息預告）
▙ 規模與受益人數
目前只有最新一期規模;月度走勢本站未收錄
規模 31 億，高於信託契約終止門檻（股票型 1 億／債券型 2 億）。受益人數與規模的月度走勢本站未收錄。折溢價之淨值當日未發布時，頭部折溢價欄顯示「來源尚未發布」。