平衡凱基雙核收息
00981T
國外成分證券平衡型型 · 追蹤臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數 · 月配（近一年 1／2／3／4／5／6／7／8 月）
折溢價 —（來源尚未發布）
內扣 0.90%（同類平均 1.24%）
11.83
-0.02（-0.17%）
量 1,316 張 · 收盤 2026-09-10
◇ 配息與績效
公開資訊自算 · 全為事實呈現
近一年殖利率（已配息合計 ÷ 均價）
4.42%
填息紀錄
過去 6 次除息，4 次填息，平均 3 天
2
2
5
3
格內數字=填息天數；空格=尚未回到除息前價位
含息報酬（還原價）
近 1 年
—
近 3 年
資料窗不足 3 年
今年以來
+15.2%
成分股資料尚未收錄
本站目前沒有被動式 ETF 的可驗證成分股來源，因此不列出持股，也不以猜測代替。有每日揭露的主動式 ETF 可至 主動 ETF 專區 查看。
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▚ 法人動向（近 5 日）
紅=買超／綠=賣超 · 滑過看數值
外資5日 +0
09/04
09/07
09/08
09/09
09/10
投信5日 +0
09/04
09/07
09/08
09/09
09/10
◇ 下次除息
2026-09-16 除息，每受益權單位 0.0 元；最後買進日 2026-09-15（來源：證交所除權息預告）
▙ 規模與受益人數
目前只有最新一期規模;月度走勢本站未收錄
規模 27 億，高於信託契約終止門檻（股票型 1 億／債券型 2 億）。受益人數與規模的月度走勢本站未收錄。折溢價之淨值當日未發布時，頭部折溢價欄顯示「來源尚未發布」。